南方财经全媒体记者翁榕涛 实习生邹柳文 广州报道

近日，越秀资本（000987.SZ）披露2023年年报。报告显示，公司全年实现营业总收入147.93亿元，同比增长4.39%；实现利润总额40.45亿元，同比下降6.50%；实现归属于上市公司股东的净利润24.04亿元，同比下降4.30%。

报告期末，越秀资本总资产1871.7亿元，较年初增长8.01%；归属上市公司股东的净资产286.29亿元，同比增长6.04%；2023年度拟每股派现0.17元，现金分红率提升至35.48%。

回顾2023年，越秀资本通过打造综合绿色金融服务体系，在绿色转型上取得一定突破；此外，面对房地产行业波动、不良资产包处置难度加大等不利因素，子公司广州资产积极探索战略转型，开展投行化业务，培育发展新动能。

打造综合绿色金融服务体系

越秀资本是广州市国资委下属多元金融上市平台，拥有“不良资产管理、融资租赁、投资管理+战略投资中信证券”的“3+1”核心产业结构，并控股期货、金融科技等业务单元。分业务来看，越秀资本主要业务有融资租赁业务、不良资产管理业务、投资管理业务、期货业务、新能源业务。

其中主要负责开展上述业务的子公司越秀租赁、广州资产、越秀产业基金、广州期货在2023年分别录得营业总收入为38.48亿元、19.14亿元、2.26亿元、83.96亿元，分别录得净利润13.86亿元、1.54亿元、8009万元、6756万元。

此外，越秀资本还持有中信证券的股权，报告期内，越秀资本投资11.86亿元战略增持中信证券H股，对中信证券的持股比例较年初提升0.54个百分点，年末持股比例为8.68%而，报告期内增持部分股份按权益法核算的投资收益为6953万元。

2023年，中信证券实现营收600.68亿元，实现净利润205.39亿元。截至期末，越秀资本对中信证券的长期股权投资余额为288.16亿元，权益法下确认的投资损益为16.31亿元。

值得一提的是，期内越秀资本打造综合金融服务模式，绿色转型取得一定突破。

2023年，越秀资本明确“绿色转型”为高质量发展战略的核心主题，围绕绿色产业客户提供资产收购、合作运营、设备租赁等一系列综合金融服务。全年新增绿色业务投放254.86亿元，其中新能源业务新增投放160.95亿元，年末光伏业务累计装机规模4.25GW，累计服务农户16万余户。公司结合绿色业务推进投融联动，突破15年长期限绿色项目贷款，落地绿色ABS、碳中和债券等绿色融资103.57亿元。

在财报营业总收入构成中，越秀资本在原有的融资租赁、不良资产、投资管理、期货业务以外，新增了新能源业务科目。期内新能源业务实现营收4.71亿元，占总营收比例从去年的0.27%提升至3.18%，同比增加了近3个百分点。据悉，2022年6月，越秀租赁新成立了广州越秀新能源投资公司，注册资本21.5亿元。报告期内，越秀新能源合计投资8.88亿元用于收购、新设新能源业务子公司，全面推进新能源业务转型。

据越秀资本相关负责人表示，“一是越秀租赁构建直租、经营性租赁等多种商业模式，为新能源企业提供融资支持。二是越秀产投聚焦头部新能源企业，开展股权投资业务。三是与光伏头部企业进一步协同合作设立新能源专项投资基金，开展新能源领域的资产收购、合作运营、设备租赁等一系列服务。”此外，越秀资本结合新能源业务积极推进投融联动，取得银行新能源项目专项贷款15年期授信规模53亿元，有效支撑公司新能源业务发展。

广州资产探索“投行化经营”

不良资产管理业务方面，由越秀资本控股子公司广州资产实施。

2023年，广州资产聚焦不良资产管理核心主业，深耕大湾区，持续提升化解区域金融风险和服务实体经济的能力。

面对房地产行业波动、不良资产包处置难度加大等不利因素，广州资产实现营业收入19.14亿元和净利润1.54亿元，分别同比下降2.75%和79.94%，主要是受现今部分房企面临流动性压力，以土地、房产为底层抵押物的不良资产包处置难度有所加大，进而对资产管理行业造成一定影响。

回顾2023年，广州资本在收购端以估值为核心，严控收购不良资产质量，2023年新增收购不良资产规模130.12亿元，资产包抵押品主要在大湾区的一、二线城市优质地段；在处置端，加速资产盘活周转，通过多种手段提高不良资产处置效率，全年处置（退出）不良资产规模152.31亿元。

此外，在房地产纾困、项目盘活运营等优势领域持续深耕，与越秀地产协同推进优质资产重组重整。在个贷业务新增收购规模13.27亿元，强化与数字科技企业的战略合作，打造个贷普惠金融业务，个贷清收效率持续提升。

在稳固不良资产包收购、处置、重组重整业务的同时，广州资产还积极探索战略转型，开展投行化业务，培育发展新动能。2023年，广州资产成立投资银行事业部，引进专业人才，发展问题机构纾困和资产运营业务，完成首单困境上市公司纾困项目投放。

“投行化运营”意味着不良资产管理公司需要进一步提高对资产处置的要求，实现创新经营。具体而言，“投行化经营”聚焦四类打法, 分别为不良资产证券化、企业重组盘活、抵债资产经营盘活、市场化债转股，在市场上均已有不少成功实践案例。

期货业务方面，由控股子公司广州期货实施。2023年，广州期货业绩快速增长，实现营业收入83.96亿元，净利润6756.08万元，分别同比增长6.71%、64.48%。此外，广州期货经纪业务保持增长态势，成交总额达2.74万亿元，同比增长28.44%；日均权益总额72.14亿元，同比提升6.15%。广州期货经纪业务还持续推进机构化和产业化转型，强化协同服务产业客户，突破拓展交易型机构客户，提升高频交易客户数量和权益规模，并随着互联网经济的继续发展，逐步构建出全流程、标准化的零售客户服务体系，提升客户服务体验。

在风险管理业务方面，风险管理子公司广期资本经营业绩保持良好增长态势，净利润同比增长47.35%。此外，广期资本还组建了有色、绿色产业链的专业化投研团队，围绕不锈钢、铜、铝、工业硅等优势品种，通过期现、场外业务为产业客户提供大宗商品采购、销售、套保等综合风险管理服务，已积累多家产业龙头企业客户；场外及做市业务继续突破，全年新增名义本金超500亿元，新增做市品种达6个。

越秀资本相关负责人表示，2024年围绕绿色金融、普惠金融、科技金融、数字金融不断增强综合金融服务能力，提升经营效益效率，持续打造金融服务高质量发展的新局面。