长盛基金一产品净值跌破3毛钱,成立以来亏超70%,发生了啥?

时事新闻2024-01-05 16:36:41无忧百科

长盛基金一产品净值跌破3毛钱,成立以来亏超70%,发生了啥?

文/刘振涛

有公募产品基金净值跌破3毛钱了!

2024年1月4日末,长盛基金旗下的长盛国企改革混合(001239)基金净值下跌0.33%。随着基金净值下跌,基金净值也跌破了3毛钱,长盛国企改革混合单位净值和累计净值都跌至0.299元/份。

天天基金网数据显示,市场上有多只混合型产品的基金净值跌破3毛钱,大部分是单位净值跌破3毛,累计净值并未跌破,长盛国企改革混合是唯一一只单位净值和累计净值都跌破3毛钱的产品。这意味着长盛国企改革混合成立以来,基金净值已经亏超70%。



资料显示,长盛国企改革混合成立于2015年6月4日,距今成立8年之久,现任基金经理为代毅。截至2023年9月30日末,长盛国企改革混合基金资产规模为3.59亿元。而基金成立时募集资金为32.51亿元,相比之下该基金资产已缩水了28.92亿元。

从基金业绩来看,天天基金网数据显示,2023年全年,该基金净值跌幅为23.31%,而同期同类平均跌幅为9.01%,沪深300指数跌幅为11.38%,长盛国企改革混合跌幅高于沪深300指数和同类平均。

拉长时间,自2015年6月4日成立以来,长盛国企改革混合长期是下跌的,截至2024年1月4日,该基金累计跌幅达70.10%,而同期同类平均上涨26.56%,沪深300指数累计下跌35.40%。



长盛国企改革混合成立8年多时间以来,共计有4位基金经理管理过该基金,而这4位基金经理都没有“拯救”了基金的业绩,在他们的任职期内,管理基金业绩回报都是负收益。

数据显示,长盛国企改革混合的第一位基金经理是田间,她从2015年6月4日开始管理该基金,2018年3月28日离任,共计管理基金2年又298天,任职回报是-54.70%。

在田间管理长盛国企改革混合期间,基金经理吴博文曾与她共同管理过1年多时间,基金经理吴博文共同管理的1年多时间,任职回报为-8.13%。

在田间离职后,基金经理乔培涛开始管理长盛国企改革混合,他的管理时间是2017年10月9日至2020年4月21日,共计2年多时间。乔培涛管理期内基金回报为-2.19%。2020年9月乔培涛从长盛基金离职,随后加入了方正富邦基金。

在乔培涛离任后,现任基金经理代毅开始管理长盛国企改革混合。截至2024年1月4日末,代毅管理长盛国企改革混合3年又259天,管理任职回报是-33.70%。



值得注意的是,我们观察到在代毅管理的3年时间里,长盛国企改革混合的持仓换手率不断走高。

天天基金网数据显示,基金经理代毅管理长盛国企改革混合后,2020年上半年基金持仓换手率为203.86%,而到了2023年上半年末,长盛国企改革混合基金持仓换手率超过了900%,达909.86%。可见基金经理代毅换仓频繁,以求抓住市场热点机会,来提升基金业绩。



以2023年前三个季度为例,根据基金发布的定期季度财报,长盛国企改革混合前十大重仓股每个季度都有较大的调整。2023年一季度,长盛国企改革混合前十大重仓股以软件、信创等个股为主,将2022年四季度的新能源、航运等进行了调仓。2023年二季度基金前十大重仓股与一季度相比调换了6只;2023年三季度基金前十大重仓股与二季度相比也调换了6只。



由于基金经理代毅在2023年上半年抓住了信创板块的机会,他的大幅调仓使得基金上半年取得了19.80%的涨幅。

而下半年基金经理代毅的调仓变动,没有给基金带来上涨,三季度长盛国企改革混合下跌了27.41%,基金上半年取得的涨幅回撤。2023年四季度基金下跌11.82%,使得基金在2023年跌幅达到了23.31%。2023年末,该基金成立以来累计跌幅达69.4%,接近70%。

综合来看,作为一只成立9年之久的老基金产品,长盛国企改革混合经历了4位基金经理管理,基金业绩都没有较好的提升。随着基金净值不断下跌,基金净值也跌破3毛钱。



而长盛国企改革混合长期以来业绩下滑,背后是基金公司长盛基金成立以来公募管理规模增长缓慢。

长盛基金是公募市场的“老十家”之一,公司成立于1999年3月26日,距今成立24年之久。截至2023年9月30日末,天天基金网数据显示,长盛基金旗下公募管理规模为739.84亿,不足800亿,规模在全市场排第67位。

而同为“老十家”的其他9家公募公司,在2023年9月30日末,公募管理规模都超过了2000亿元,甚至有公司规模超过万亿。长盛基金与其他9家相比,发展缓慢。

长盛基金的老人,上一任总经理周兵,曾在接受媒体采访时表示,其制定了两个阶段发展规划:第一阶段是2021年至2023年,长盛基金将补上固收类业务短板,完善其对权益基金的侧翼保障功能,争取实现行业地位与排名的恢复性提升;第二阶段是2024年至2025年,长盛基金将坚持股债均衡发展,并以权益类基金为突破口实现全面超越,力争完成五年计划目标。力争跻身公募基金的第二梯队。

不过,2023年3月15日,长盛基金发布高管变更公告,前后“掌舵”长盛基金近12年的周兵,因个人原因离职了。

在周兵离职后,长盛基金的总经理由汤琰担任。在他管理下,长盛基金后期能否提升发展,是否会继续周兵制定的发展规划,有待时间验证!

对于长盛基金旗下国企改革主题基金基金净值跌破3毛钱,成立以来亏超70%的情况,你怎么看呢?

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