9月15日,全市场首批发行的科创100ETF(588190)正式在上交所上市交易。上市当日成交火爆,据Wind统计,该ETF首日成交额为4.93亿元,受到市场高度关注。
作为我国产业升级及经济转型的重要助推器,科创板长期投资价值凸显。近年来,各路资金不断借道ETF加速布局科创板。眼下,科创100ETF(588190)为投资者提供了全新的科创板投资工具。随着该基金上市,投资者可以高效便捷地在场内实现“一篮子”跟踪和投资科创板优质资产。
中证指数公司数据显示,科创100指数于8月7日正式发布,从科创板选取市值中等且流动性较好的100只证券作为指数样本,与科创50指数共同构成了上证科创板规模指数系列。
科创100指数紧密追踪前沿科技,行业分布均衡,科创行业整体覆盖度更高。Wind数据显示,截至2023年9月11日,按照申万一级行业分类,科创100指数权重排名靠前的行业为医药生物(28.44%)、电子(19.95%)、电力设备(19.75%)、计算机(10.20%)等硬科技赛道,具有较强的创新成长属性。
同时,科创100指数聚焦中小市值尖端科企。截至2023年9月11日,科创100指数样本市值规模低于200亿元的样本占比81%,样本市值的中位数约为138亿元,与科创50指数样本的市值中位数366亿元形成显著差异(数据来源:Wind)。
从长期来看,科创100指数创新潜力与成长性可观,指数成分股呈现高盈利增速且重视投研投入的特征。科创100指数样本公司2022年度合计研发投入289亿元,占营业收入比例平均达到19%,样本公司近三年营业收入年均复合增长率高达38.9%,研发强度与营收增速均高于科创板市场平均水平。(数据来源:Wind,中证指数有限公司)
作为管理人,银华基金具备丰富的ETF管理经验。成立于2001年的银华基金,至今已九度荣膺 “金牛基金管理公司”,并荣获2020年度业内唯一“量化投资金牛基金公司”奖项,投研实力屡获权威认可。银华基金以ETF为公司战略业务,自主研发了领先的量化投资IT系统,截至9月11日,已成立36只非货ETF产品,建立起了丰富多元的产品线,为投资者提供市场布局工具化产品,是值得投资者信赖的ETF管理人。(数据来源:银华基金)
风险提示:
科创100指数基日为2019年12月31日,2020-2022年收益率分别为30.28%、31.64%、-31.26%;科创50指数基日为2019年12月31日,2020-2022年收益率分别为39.30%、0.37%、-31.35%。指数过往业绩不预示未来表现。
九获金牛奖评奖机构,中国证券报;获奖时间:2006.2、2007.1、2008.1、2010.5、2011.4、2018.3、
2020.3、2021.9、2022.9。量化投资金牛基金公司评奖机构:中国证券报,获奖时间:2021.9
基金经理马君:硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员及基金经理助理职务。现管理基金如下:银华医疗健康量化优选股票发起式A/C(2017.11.9起)、银华稳健增利灵活配置混合发起式A/C(2017.12.15起)、5GETF(2020.1.22)、创新药ETF(2020.3.20起)、银华中证5G通信主题ETF联接A(2020.5.28起)、新经济 ETF(2020.9.29起)、银华中证 5G 通信主题 ETF 联接C(2021.1.4起)、券商 ETF(2021.3.3起)、银华中证光伏产业 ETF 发起式联接 A/C(2022.4.20起)、银华中证基建ETF发起式联接A/C(2022.6.2起)、中药50ETF(2022.7.20起)、银华海外数字经济量化选股A/C(2023.3.15起)、港股通医药ETF(2023.3.17起),银华中证500价值ETF(2023.4.7起)、银华上证科创100ETF(2023.9.6起)。
基金经理张亦驰:硕士学位。曾就职于中国工商银行北京市分行电子银行中心。2015年10月加入银华基金,历任量化投资部助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。现管理基金如下:小盘价值ETF(2021.5.25起)、科技创新ETF(2021.5.25起)、深100ETF银华(2021.5.25起)、银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A(2021.5.25起)、银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C(2022.8.10)、银华华证ESG领先指数(2021.11.23起)、农业50ETF(2022.6.20起)、影视ETF(2022.6.20起)、有色金属ETF(2022.6.20起)、机器人ETF基金(2022.11.21起)、房地产ETF(2022.11.21起)、VRETF(2022.11.21起)、500价值(2023.4.7起)、碳中和ETF基金(2023.7.11起)、银华上证科创100ETF(2023.9.6起)。
马君现管理基金业绩如下:
银华医疗健康量化优选股票发起式A于2017年11月9日成立,2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-22.98%、45.17%、66.52%、-6.22%、-18.39%、39.22%;同期业绩比较基准收益率依次为-24.04%、33.45%、44.78%、-6.55%、-18.97%、0.50%。银华医疗健康量化优选股票发起式C于2017年11月9日成立,2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-23.20%、44.86%、65.87%、-6.59%、-18.72%、36.54%。同期业绩比较基准收益率依次为-24.04%、33.45%、44.78%、-6.55%、-18.97%、0.50%。银华稳健增利灵活配置混合发起式A于2017年12月15日成立,2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-28.24%、34.84%、45.00%、 27.10%、-17.99%、51.90% ;同期业绩基准依次为-11.68%、16.87%、12.86%、1.11%、-10.77%、5.67%;银华稳健增利灵活配置混合发起式C于2017年12月15日成立,2018年、2019年、2020年、2021年、2022年自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-28.38%、34.45%、44.51%、 26.66%、-18.28%、49.31%;同期业绩基准为 -11.68%、16.87%、12.86%、 1.11%、-10.77%、5.67%。5GETF于2020年1月22日成立,2021年、2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为5.71%、-37.27%、-12.41%;同期业绩比较基准收益率依次为6.05%、-38.04%、-6.56%。创新药ETF于2020年3月20日成立,2021年、2022年、自成立以来净值增长率依次为-9.90%、-25.26%、-17.90%;同期业绩基准依次为-10.61%、-25.74%、-9.58%。银华中证5G通信主题ETF联接A于2020年5月28日成立,2021年、2022年、自成立以来净值增长率依次为6.29%、-34.89%、-16.74%;同期业绩基准依次为5.91%、-36.40%、-1.51%。新经济ETF于2020年9月29日成立,2021年、2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率为-29.20%、-13.18%、-37.72%;同期业绩比较基准收益率为-28.82%、-7.44%、 -32.12%。银华中证5G通信主题ETF联接C于2021年1月4日成立,2022年、自成立以来净值增长率依次为-35.09%、-8.97%,同期业绩基准依次为-36.40%、-10.57%。券商 ETF于2021年3月3日成立,2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率为-25.63%、-16.05%,同期业绩比较基准收益率为-27.37%、-21.12%。银华中证基建ETF发起式联接A于2022年6月2日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为7.51% ,同期业绩比较基准收益率为7.13% 。银华中证基建ETF发起式联接C于2022年6月2日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为7.17% ,同期业绩比较基准收益率为7.13% ;银华中证光伏产业ETF发起式联接A于2022年4月20日成立,自基金合同生效起至今的净值增值率为6.44%,同期业绩比较基准收益率为-4.47%;银华中证光伏产业发起式联接C于2022年4月20日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为6.13%,同期业绩比较基准收益率为-4.47%。中药50ETF成立于2022年7月20日,自基金合同生效起至今的净值增长率17.77%,同期业绩比较基准收益率为17.09%。
张亦驰现管理基金业绩如下:
小盘价值ETF于2019年12月6日成立,2020年、2021年、2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为12.24%、37.95%、-13.92%、24.42%,同期业绩比较基准收益率依次为20.70%、45.45%、-16.15%、26.13%。科技创新ETF于2019年11月1日成立,2020年、2021年、2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为58.00%、11.26%、-26.51%、47.31%,同期业绩比较基准收益率依次为60.58%、6.36%、-27.85%、42.68%。深100ETF银华于2019年6月28日成立,2020年、2021年、2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为69.67%、68.14%、-25.19%、22.75%,同期业绩比较基准收益率依次为73.54%、71.34%、-26.13%、22.92%。银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A于2021年2月3日成立,2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率为-13.41%、10.36%,同期业绩基准为-15.30%、7.49%。银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C于2022年8月10日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-0.24%,同期业绩基准为-1.27%。银华华证ESG领先指数于2021年11月19日成立,2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-16.10%、-14.56%,同期业绩基准依次为-17.52%、-14.47%。农业50ETF于2020年12月10日成立,2021年、2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为37.95%、-15.89%、-20.17%%,同期业绩比较基准收益率依次为45.45%、-17.02%、-26.57%。影视ETF于2021年2月9日成立,2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率为-25.00%、-4.59%,同期业绩比较基准收益率为-26.38%、-8.34%。有色金属ETF于2021年3月10日成立,2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率为-18.84%、4.45%,同期业绩比较基准收益率为-19.22%、4.36%。机器人ETF基金于2021年9月22日成立,2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-30.69%、-3.61%,同期业绩基准依次为-31.76%、-7.54%。VRETF于2021年7月29日成立,2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-43.75%、-21.81%,同期业绩基准依次为-45.00%、-20.19%。房地产ETF于2022年1月27日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-26.31%,同期业绩基准为-29.23%。碳中和ETF基金于2021年9月22日成立,2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-24.61%、-28.92%,同期业绩基准依次为-25.98%、-33.60%。
(数据来源:基金定期报告,截至2023.6.30)
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